Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims at achieving inflation protection, earning a dividend on its investments as well as uncorrelated returns for investors. This product is intended to be used in conjunction with other strategies in order (i) to globally reduce portfolio volatility, and thereby increase the risk adjusted rate of return, or (ii) to provide protection against inflation. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses S&P Global Infrastructure Euro Net Total Return Index for performance comparison only This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.

Stammdaten

Name Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A-USD Acc Fonds
ISIN LU1136190581
WKN A2AB64
Fondsgesellschaft Quaero Capital SA
Benchmark S&P Global Infrastructure
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark Ebert, David Giboudeau
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.08.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2012
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 213,79
Anzahl Fonds der Kategorie 9151
Volumen der Tranche 1,45 Mio. USD
Fonds Volumen 32,93 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,15

Gebühren

Laufende Kosten 2,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,15%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 5,65%