Quaero Capital Funds (Lux) - Bamboo B Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing primarily in equities and equity-related securities (such as Structured Products whose returns are correlated with changes in equities, depositary receipts (ADRs, GDRs), and closed-end real estate investment trusts (REITs) listed on Regulated Markets) of companies located in emerging markets with a main focus on Asia (excluding Japan). The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Net Total Return USD (the “Benchmark Index”) for performance comparison. The Benchmark Index is also used for the calculation of the Performance Fee.

Stammdaten

Name Quaero Capital Funds (Lux) - Bamboo B-USD Fonds
ISIN LU1212064551
WKN A3DJA1
Fondsgesellschaft Quaero Capital SA
Benchmark MSCI AC Asia Pac Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alice Wang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.04.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2015
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,68
Anzahl Fonds der Kategorie 1041
Volumen der Tranche 4,58 Mio. USD
Fonds Volumen 2,58 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,01

Gebühren

Laufende Kosten 2,01%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,01%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn -5,37%