Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses EMIX Smaller European Companies Index Net Return EUR for performance comparison only.

Stammdaten

Name Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D-EUR Fonds
ISIN LU0770749538
WKN A1WZVC
Fondsgesellschaft Quaero Capital SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philip Best, Marc Saintjohn Webb, Laurent Stockli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.04.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.04.2012
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 255,13
Anzahl Fonds der Kategorie 418
Volumen der Tranche 64.251,12 EUR
Fondsvolumen 178,44 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,55

Gebühren

Laufende Kosten 2,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,55%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,48
WE seit Jahresbeginn -3,22%