Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Stammdaten
Name | Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D-EUR Fonds |
ISIN | LU0770749538 |
WKN | A1WZVC |
Fondsgesellschaft | Quaero Capital SA |
Benchmark | MSCI Europe Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Philip Best, Marc Saintjohn Webb, Laurent Stockli |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 20.04.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.04.2012 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 253,37 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 421 |
Volumen der Tranche | 62.564,30 EUR |
Fonds Volumen | 148,73 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,55 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,66% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,55% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,57 |
WE seit Jahresbeginn | -1,49% |