Pzena Global Value Fund A Fonds
144,48
USD
+1,38
USD
+0,97
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital by investing in a portfolio of international equities. Income is not a principal objective and it is not anticipated that the Fund will issue dividends or other distributions.
Stammdaten
| Name | Pzena Global Value Fund A USD Distributing Fonds |
| ISIN | IE00BF5FSX39 |
| WKN | A3C5PW |
| Fondsgesellschaft | Pzena Investment Management Europe Limited |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Benjamin S. Silver, Caroline Cai, John Paul Goetz |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.04.2018 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 144,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 570 |
| Volumen der Tranche | 65,39 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 432,96 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,38 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,57% |