Private Equity (Lux) Evergreen Secondary Fund - I-A1-seeding Fonds

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Anlageziel

The Portfolio Manager’s investment philosophy, which has been proven over the last 20 years, is characterized by a focus on asset and fund manager quality and on ensuring appropriate alignment of interests. As a value-oriented and conservative investor, the Portfolio Manager will emphasize investment in sectors that it believes benefit from long-term secular tailwinds, such as Healthcare and parts of the Information Technology universe. Most importantly, the Fund will focus on strategies that have a demonstrated, sustainable value creation model as opposed to relying solely on financial engineering or multiple arbitrage.

Stammdaten

Name Private Equity (Lux) Evergreen Secondary Fund - EUR I-A1-seeding-acc Fonds
ISIN LU2670465140
WKN A3EVLY
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Markus Benzler, Jochen Mende, Susanne Lerch
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.10.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.10.2023
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,29
Anzahl Fonds der Kategorie 78
Volumen der Tranche 11,47 Mio. EUR
Fonds Volumen 167,65 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,80%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,92%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 6,69%