Premium Selection ICAV - Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund A Fonds
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Anlageziel
The Investment Objective of the Fund is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund A Distribution USD Fonds |
| ISIN | IE00BMTVJF56 |
| WKN | A2QELD |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mark R. Nash |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.07.2021 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 66,91 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 815 |
| Volumen der Tranche | 642.159,42 USD |
| Fondsvolumen | 22,64 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,43% |