Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs A Fonds
91,25
USD
+1,18
USD
+1,31
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise the total return from income and capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs A Acc USD Fonds |
| ISIN | IE000M5GXHW0 |
| WKN | A3EJ9D |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.06.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 91,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 61 |
| Volumen der Tranche | 10,52 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 211,96 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,37 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,37% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,18 |
| WE seit Jahresbeginn | -9,98% |