Premium Selection ICAV - Artemis US Extended Alpha Ih Fonds
129,31
EUR
+1,36
EUR
+1,07
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Investment Objective of the Fund is to increase the value of Shareholders’ investments primarily through capital growth.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Artemis US Extended Alpha EUR Ih Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000DIIBKM0 |
| WKN | A3EU65 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | William Warren, Adrian Brass, James Dudgeon |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.09.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9156 |
| Volumen der Tranche | 17,17 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 392,38 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,36 |
| WE seit Jahresbeginn | 21,45% |