Premium Alternative S.A. (-SIF) Commercial Finance Opportunities IFM ILS Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate stable returns and achieve competitive investment performance while preserving capital by means of active management of private debt markets investments. The Sub-Fund's aim is to achieve this objective by taking direct or indirect exposure to loan/debt investments in small and medium-sized enterprises (SMEs) in the United States, the United Kingdom and Europe.
Stammdaten
| Name | Premium Alternative S.A. (SICAV-SIF) Commercial Finance Opportunities IFM ILS Fonds |
| ISIN | LU2430039540 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Prestige Capital Management Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chirag Shah |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2022 |
| Depotbank | Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 62,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10512 |
| Volumen der Tranche | 360.285,53 ILS |
| Fonds Volumen | 57,04 Mio. ILS |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,75% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |