PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des PPF II („PMG Partners Funds II“) – SMAG Global Equity Fund („Teilfonds“) ist es, durch die Anlage in Vermögenswerte im Rahmen der durch das Verwaltungsreglement vorgegebenen Anlagegrenzen einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden zu erzielen. Dazu investiert der Teilfonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.Zur Erreichung des Anlageziels wird beabsichtigt, das Teilfondsvermögen zu mindestens 51%, nach Abzug der Barmittel, in sorgfältig ausgewählte Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit zu investieren.Außerdem darf dieser Teilfonds bis zu einem Drittel seines gesamten Vermögens, nach Abzug von Barmittel, weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände investieren.

Stammdaten

Name PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I Fonds
ISIN LU1576639097
WKN A2DMZG
Fondsgesellschaft PMG Fonds Management AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kevin Fähndrich, Karim Hablützel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 18.04.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.04.2017
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 141,83
Anzahl Fonds der Kategorie 510
Volumen der Tranche 10,75 Mio. USD
Fondsvolumen 42,32 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,26

Gebühren

Laufende Kosten 1,77%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,26%
Transaktionskosten 0,51%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 4,15%