Portfolio DZPB ausgewogen D Fonds

Kaufen
Verkaufen
100,65 EUR -0,47 EUR -0,46 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Werbung

Anlageziel

"Das OGAW-Sondervermögen ist ein Mischfonds. Mindestens 75 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Vermögensgegenstände (Wertpa-piere und Investmentanteile) investiert, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Bis zum 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Wertpapieren in Form von Aktien an-gelegt. Das OGAW-Sondervermögen darf bis zu 25 Prozent in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. In Investmentanteile darf das OGAW-Sondervermögen bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermö-gens investieren. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mindestens 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fort-laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Mischfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines definierten Selektionsprozesses identifiziert.

Stammdaten

Name Portfolio DZPB ausgewogen D Fonds
ISIN DE000A3CY638
WKN A3CY63
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 30.11.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2021
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,65
Anzahl Fonds der Kategorie 1992
Volumen der Tranche 9,05 Mio. EUR
Fonds Volumen 182,84 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,32

Gebühren

Laufende Kosten 1,54%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,32%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,47
WE seit Jahresbeginn 6,38%