Polar Capital Funds PLC - Global Absolute Return Fund I Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to deliver capital growth over rolling 12-month periods, in all market conditions. There is no guarantee the Fund will achieve this objective over any given period. The Fund will achieve its investment objective by investing principally in a diversified portfolio of convertible securities (including convertible bonds, convertible preference shares and convertible loan notes), corporate fixed income securities and equities. The convertible securities typically embed financial derivatives and leverage.

Stammdaten

Name Polar Capital Funds PLC - Global Absolute Return Fund I Inc Fonds
ISIN IE000VPE8EU2
WKN
Fondsgesellschaft Polar Capital LLP
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager David Keetley, Steve McCormick, David Sugarman
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 29.07.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.07.2022
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,51
Anzahl Fonds der Kategorie 266
Volumen der Tranche 340.720,55 USD
Fondsvolumen 88,79 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 7,88%