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Anlageziel
Das Anlageziel des Plenum European Insurance Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen einer attraktiven risikobereinigten Rendite im globalen Versicherungssektor in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften und ihre verbundenen Unternehmen ausgegeben sind. Dabei müssen mindestens 50% des Fondsvolumens in Versicherungsanleihen Europäischer Emittenten investiert sein.
Stammdaten
Name | Plenum European Insurance Bond Fund I CHF Fonds |
ISIN | LI1103026731 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Plenum Investments AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.09.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.09.2024 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,71 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 356 |
Volumen der Tranche | 27.112,54 CHF |
Fonds Volumen | 113,50 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,89% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,29 |
WE seit Jahresbeginn | 0,99% |