Plenum European Insurance Bond Fund I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Plenum European Insurance Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen einer attraktiven risikobereinigten Rendite im globalen Versicherungssektor in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften und ihre verbundenen Unternehmen ausgegeben sind. Dabei müssen mindestens 50% des Fondsvolumens in Versicherungsanleihen Europäischer Emittenten investiert sein.

Stammdaten

Name Plenum European Insurance Bond Fund I CHF Fonds
ISIN LI1103026731
WKN
Fondsgesellschaft Plenum Investments AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.09.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2024
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,40
Anzahl Fonds der Kategorie 351
Volumen der Tranche 26.662,91 CHF
Fondsvolumen 109,12 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,86

Gebühren

Laufende Kosten 0,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,86%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn -0,30%