PIMCO SELECT Euro Aggregate High Quality Fund Institutional Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management.

Stammdaten

Name PIMCO SELECT Euro Aggregate High Quality Fund Institutional EUR Accumulation Fonds
ISIN IE00BHBX0Y02
WKN A1XBCC
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lorenzo Pagani, Konstantin Veit, Sara Adjir
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.02.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.02.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,02
Anzahl Fonds der Kategorie 1030
Volumen der Tranche 386,20 Mio. EUR
Fondsvolumen 390,27 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,22%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 0,82%