PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation. The Fund will be managed actively and will predominantly invest either directly or indirectly in a diversified portfolio of equity and equity-related securities, public limited partnerships including master limited partnerships which are primarily focussed on the energy infrastructure sector.
Stammdaten
Name | PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE00BRS5SP65 |
WKN | A12D03 |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | Alerian MLP |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mark R. Kiesel, John M. Devir |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 25.11.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.11.2014 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 15,75 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 169 |
Volumen der Tranche | 14,75 Mio. USD |
Fonds Volumen | 151,60 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,99% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,22 |
WE seit Jahresbeginn | 35,54% |