PIMCO GIS Low Average Duration Fund Institutional Fonds

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ISIN IE00BZ6T6F29


Anlageziel

Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Low Average Duration Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation Fonds
ISIN IE00BZ6T6F29
WKN A2DJ89
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark ICE BofA 1-3Y US Trsy
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jerome M. Schneider, Marc P. Seidner
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.01.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.01.2017
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,79
Anzahl Fonds der Kategorie 10517
Volumen der Tranche 65,65 Mio. GBP
Fondsvolumen 636,50 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,46%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 1,51%