PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative SEK Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative SEK (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B8HPJ955 |
| WKN | A1J831 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Credit |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jelle Brons, Mohit Mittal, Mark R. Kiesel |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.12.2012 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 4,73 Mio. SEK |
| Fondsvolumen | 8,69 Mrd. SEK |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,49% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,95% |