PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional (Currency Exposure) Income Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.
Stammdaten
Name | PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional USD (Currency Exposure) Income Fonds |
ISIN | IE00B0V9SY54 |
WKN | A0KD2A |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.03.2006 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.03.2006 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 18,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 547 |
Volumen der Tranche | 17,16 Mio. USD |
Fondsvolumen | 14,81 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 0,49% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 0,46% |