PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Emerging Markets Corporate Bond Fund ist es, eine maximale Gesamtrendite zu erwirtschaften, soweit diese mit der Kapitalerhaltung und einer umsichtigen Anlageverwaltung vereinbar ist. Der Teilfonds versucht sein Anlageziel dadurch zu erreichen, indem er unter normalen Bedingungen mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in einem aktiv verwalteten, diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten anlegt, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind, einschließlich festverzinslichen Instrumenten, die von Unternehmen emittiert werden, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Ein Engagement in diesen Emittenten kann entweder durch eine direkte Anlage in festverzinslichen Instrumenten oder vollständig durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten getätigt werden.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds
ISIN IE00B62MZF51
WKN A1CS1B
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark JPM CEMBI Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michal Bar
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.03.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.03.2010
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,25
Anzahl Fonds der Kategorie 448
Volumen der Tranche 19,96 Mio. EUR
Fonds Volumen 142,34 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,90%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 3,99%