PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class Fonds
Anlageziel
Anlageziel des Emerging Markets Corporate Bond Fund ist es, eine maximale Gesamtrendite zu erwirtschaften, soweit diese mit der Kapitalerhaltung und einer umsichtigen Anlageverwaltung vereinbar ist. Der Teilfonds versucht sein Anlageziel dadurch zu erreichen, indem er unter normalen Bedingungen mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in einem aktiv verwalteten, diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten anlegt, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind, einschließlich festverzinslichen Instrumenten, die von Unternehmen emittiert werden, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Ein Engagement in diesen Emittenten kann entweder durch eine direkte Anlage in festverzinslichen Instrumenten oder vollständig durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten getätigt werden.
Stammdaten
Name | PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
ISIN | IE00B62MZF51 |
WKN | A1CS1B |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | JPM CEMBI Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michal Bar |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.03.2010 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.03.2010 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,24 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 452 |
Volumen der Tranche | 19,74 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 142,38 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,76% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 3,90% |