PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class Fonds
34,77
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Der Fonds wird gegen SGD abgesichert.
Stammdaten
Name | PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
ISIN | IE00B11XYW43 |
WKN | A0J4BN |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | JPM EMBI Global |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Javier Romo, Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.03.2006 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.03.2006 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 34,77 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1076 |
Volumen der Tranche | 133,56 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 4,27 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,69% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 5,43% |