PIMCO GIS Climate Bond Fund Institutional SEK Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Climate Bond Fund Institutional SEK (Hedged) Accumulation Fonds
ISIN IE000VVU3WR3
WKN A3CRT0
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark Bloomberg Glb Green Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jelle Brons
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.06.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2021
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 92,55
Anzahl Fonds der Kategorie 10352
Volumen der Tranche 4,14 Mio. SEK
Fondsvolumen 320,53 Mio. SEK
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,52%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 2,21%