PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional AUD Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung, danach zu streben, sich zielgerichtet an preislich attraktiven Kapitalwertpapieren (siehe nachfolgende Definition) zu beteiligen und gleichzeitig den maximal möglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds möchte sein Anlageziel erreichen, indem er in einem aktiv verwalteten Portfolio von Rentenwerten und anderen Wertpapieren anlegt, wobei er gemäß der nachfolgen beschriebenen Anlagepolitik mindestens 80 % davon in Kapitalwertpapieren anlegt. Kapitalwertpapiere sind Rentenwerte, bedingt wandelbare Anleihen und/oder Dividendenpapiere, die Finanzinstitute wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben haben. Der Teilfonds setzt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Verfahren ein, um geeignete Kapitalwertpapiere zu identifizieren.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional AUD (Hedged) Accumulation Fonds
ISIN IE000MQJ77A0
WKN
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark ICE BofA SOFR Overnight Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe Bodereau, Matthieu Loriferne, Michael Bogecho
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.04.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.04.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,74
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 5,39 Mio. AUD
Fondsvolumen 4,52 Mrd. AUD
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,79%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 7,29%