PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Class Income Fonds

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ISIN IE00B5L8V263


Anlageziel

Der Fonds engagiert sich über geeignete Instrumente in einer breiten Palette von Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Commodities und Immobilien. Dabei sind auch Engagements in Schwellenländern möglich. Die Gewichtung der Anlagen ergibt sich auf Grundlage quantitativer und qualitativer Analysen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E Class EUR (Hedged) Income Fonds
ISIN IE00B5L8V263
WKN A1JG0U
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Daniel J. Ivascyn, Erin Browne, Joshua Anderson, Emmanuel S. Sharef
Domizil Ireland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 24.06.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2011
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,02
Anzahl Fonds der Kategorie 1731
Volumen der Tranche 42,30 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,89 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,20

Gebühren

Laufende Kosten 2,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,20%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn 1,23%