PIMCO Emerging Local Bond ESG Fund Investor Unhedged Income Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will normally invest at least 80% of its assets in Fixed Income Instruments denominated in currencies of countries with emerging securities markets. The Fund may invest in forwards or derivatives denominated in any currency, and forwards or derivatives denominated in any currency will be included under the 80% of assets policy noted in the prior sentence so long as the underlying asset of such forwards or derivatives is a Fixed Income Instrument denominated in the currency of an emerging market country.

Stammdaten

Name PIMCO Emerging Local Bond ESG Fund Investor EUR Unhedged Income Fonds
ISIN IE000MB9D2Q2
WKN A3DJR7
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Pramol Dhawan, Michael Davidson
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.07.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.07.2022
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,24
Anzahl Fonds der Kategorie 1156
Volumen der Tranche 10.643,42 EUR
Fondsvolumen 112,87 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,92%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 3,85%