Pictet TR - Sirius HP Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Stammdaten
Name | Pictet TR - Sirius HP CHF Fonds |
ISIN | LU1799936783 |
WKN | A2PPYE |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Philippe Petit, Filip Vojnic-Zelic |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.08.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.08.2019 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,17 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10510 |
Volumen der Tranche | 11.436,69 CHF |
Fonds Volumen | 55,28 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 2,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,27% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,09% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,60% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 1,38% |