Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds D dm Fonds

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Anlageziel

Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von staatlichen oder privatrechtlichen Emittenten, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Jede Direktanlage in einen Schuldtitel erfolgt für eine kurze/mittlere Laufzeit (bis zu sechs Jahren). Die einzelnen Anlagen haben eine Restlaufzeit von höchstens sechs (6) Jahren. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios darf jedoch höchstens drei (3) Jahre betragen.

Stammdaten

Name Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds D dm USD Fonds
ISIN LU2609568337
WKN A3EC6L
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified 1-3 Year
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alain Nsiona Defise, Cary Yeung
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.04.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.04.2023
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 126,71
Anzahl Fonds der Kategorie 765
Volumen der Tranche 12.236,74 USD
Fonds Volumen 532,68 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,33
WE seit Jahresbeginn 0,00%