Pictet-Japan Index IS Fonds
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Anlageziel
Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Stammdaten
Name | Pictet-Japan Index IS EUR Fonds |
ISIN | LU0496414607 |
WKN | A1CSGP |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | MSCI Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Samuel Gorgerat, David Billaux |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 08.04.2010 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.04.2010 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 221,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1205 |
Volumen der Tranche | 18,39 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 268,03 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,29 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,29% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | 0,30% |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,56 |
WE seit Jahresbeginn | 1,25% |