Pictet-Emerging Markets P dy Fonds
536,33
USD
+0,27
USD
+0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Nettoaktiva in Titel von Aktiengesellschaften, deren Haupttätigkeit und/oder Sitz in den Schwellenländern ist. Dieser Teilfonds hält ein breit gestreutes Portfolio, das sich größtenteils aus Wertpapieren börsennotierter Gesellschaften zusammensetzt. Diese Titel können insbesondere Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in geringerem Maße Warrants und Bezugsrechte sein. Im Übrigen kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagebeschränkungen auch in andere Organismen für gemeinsame Anlagen vom Open-End-Typ investieren.
Stammdaten
Name | Pictet-Emerging Markets P dy USD Fonds |
ISIN | LU0208608397 |
WKN | A0MQMH |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Avo E. Ora, Hugo Bain |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 20.12.2004 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Ja |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.12.2004 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 536,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3567 |
Volumen der Tranche | 849.835,67 USD |
Fondsvolumen | 213,59 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,98% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,75% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | 0,30% |
Managementgebühr | 1,40% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,27 |
WE seit Jahresbeginn | 4,54% |