Pictet - Emerging Debt Blend - P dm HKD Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern
Stammdaten
| Name | Pictet - Emerging Debt Blend - P dm HKD Fonds |
| ISIN | LU2712583306 |
| WKN | A3E13H |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Robert Simpson, Christopher Preece |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 749,24 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1835 |
| Volumen der Tranche | 177.048,10 HKD |
| Fonds Volumen | 55,40 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,52 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,52% |
| Transaktionskosten | 0,56% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,70 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,46% |