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Anlageziel
The Sub-Fund’s objective is to generate attractive risk-adjusted returns and achieve long-term capital growth by investing in private equity, private infrastructure and private debt opportunities with a high level of diversification and with a focus on assets favouring digital, environmental, energy and societal transitions.
Stammdaten
Name | PI Solutions - Amundi Private Markets - A EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2752817861 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 30.09.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.09.2024 |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 98,97 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1317 |
Volumen der Tranche | 98.966,87 EUR |
Fondsvolumen | 2,99 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,73 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,97% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,73% |
Transaktionskosten | 0,24% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 0,00% |