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Anlageziel
The Sub-Fund's objective is to generate attractive risk-adjusted returns by primarily investing, either directly or indirectly through a Subsidiary, in a diversified portfolio of leveraged loans and private debt instruments. It may also invest in bonds and junior investment opportunities. The Sub-Fund aims at creating a diversified portfolio of investments from both the primary and secondary markets with a focus on tradable, performing, non-distressed senior secured debts.
Stammdaten
Name | PI Solutions - Amundi ELTIF Leveraged Loans Europe Class E Fonds |
ISIN | LU2044288590 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Desmond English |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.03.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.03.2020 |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 986,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1646 |
Volumen der Tranche | 10,69 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 77,21 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,54% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 1,40% |