Payden US Dollar Liquidity Fund Fonds
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Anlageziel
The Fund will seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, by investing primarily in a portfolio of Investment Grade debt securities, both fixed and floating rate.
Stammdaten
| Name | Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds |
| ISIN | IE00B07QVV83 |
| WKN | A2H97A |
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global Limited |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Amy Marshall, Mary Beth Syal |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.03.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.03.2010 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 159 |
| Volumen der Tranche | 92,29 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 21,50 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,86% |