Payden US Dollar Liquidity Fund Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 21,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,37% |
| Capture Ratio Up | 120,78 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,09 |
| R2 | 32,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Payden US Dollar Liquidity Fund Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 92,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 21,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds |
| ISIN | IE00B07QVV83 |
| WKN | A2H97A |
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global Limited |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Amy Marshall, Mary Beth Syal |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.03.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Payden US Dollar Liquidity Fund Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds: The Fund will seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, by investing primarily in a portfolio of Investment Grade debt securities, both fixed and floating rate.
Der Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Payden US Dollar Liquidity Fund Fonds
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Über Payden US Dollar Liquidity Fund Fonds
Der Payden US Dollar Liquidity Fund Fonds (ISIN: IE00B07QVV83, WKN: A2H97A) wurde am 11.03.2010 von der Fondsgesellschaft Payden & Rygel Global Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 21,50 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,88 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Amy Marshall, Mary Beth Syal betrieben. Bei einer Anlage in Payden US Dollar Liquidity Fund Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,11% und die Volatilität lag bei 0,37%. Die Ausschüttungsart des Payden US Dollar Liquidity Fund Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.