PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund Class A Fonds
136,01
USD
-2,55
USD
-1,84
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with total return through the capital growth and income derived from exposure to infrastructure and utility companies. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund Class A (USD) Inc Fonds |
| ISIN | IE00BYYW3445 |
| WKN | A2PKZX |
| Fondsgesellschaft | Fidante Partners Europe Limited |
| Benchmark | FTSE Dev Core Infrastructure |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ursula Tonkin |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.05.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.05.2016 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 136,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 544 |
| Volumen der Tranche | 431.340,21 USD |
| Fondsvolumen | 214,09 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,55 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,75% |