Partners Group Private Loans S.A., -SIF - Sub-Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve attractive risk-adjusted returns on a broadly diversified portfolio consisting mainly of private markets credits. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. If the Board of Directors decides to change the investment objective of the Sub-Fund, Shareholders will be informed in writing prior to such change becoming effective and this Prospectus will be updated accordingly. Such change will be subject to the prior approval of the CSSF, without prejudice to the right of Shareholders having voted against such change, if material, to have their Shares redeemed at no cost to those Shareholders.

Stammdaten

Name Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I GBP Fonds
ISIN LU1585004770
WKN A2DNR3
Fondsgesellschaft Partners Group (Luxembourg) S.A.
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.09.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.09.2017
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,77
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 22,59 Mio. GBP
Fonds Volumen 1,52 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr 5,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 3,60%