Partners Group Private Loans S.A., -SIF - Sub-Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve attractive risk-adjusted returns on a broadly diversified portfolio consisting mainly of private markets credits. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. If the Board of Directors decides to change the investment objective of the Sub-Fund, Shareholders will be informed in writing prior to such change becoming effective and this Prospectus will be updated accordingly. Such change will be subject to the prior approval of the CSSF, without prejudice to the right of Shareholders having voted against such change, if material, to have their Shares redeemed at no cost to those Shareholders.

Stammdaten

Name Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I CHF Fonds
ISIN LU1434138027
WKN A2AMMU
Fondsgesellschaft Partners Group (Luxembourg) S.A.
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.05.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2016
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,64
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 334,85 Mio. CHF
Fonds Volumen 1,79 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr 5,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 5,90%