Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity P Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen

Stammdaten

Name Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc Fonds
ISIN LU0196152861
WKN A0B61C
Fondsgesellschaft Partners Group AG
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Benjamin Lorenz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.09.2004
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle DZ Bank International
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.09.2004
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle DZ Bank International
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 447,47
Anzahl Fonds der Kategorie 78
Volumen der Tranche 43,56 Mio. USD
Fondsvolumen 410,72 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,40

Gebühren

Laufende Kosten 2,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,40%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,95%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,85
WE seit Jahresbeginn 22,23%