Partners Group Global Value R Fonds

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Anlageziel

The Fund's investment objective is to obtain superior returns and to achieve capital growth over the medium and long-term by investing in private equity. The allocation of the Fund's assets shall provide a broad diversification and follow the principle of risk spreading. The objective of the Fund is to provide participation in all sectors of the private equity asset class by investing, directly or indirectly, in Private Equity Funds, Listed Private Equity Investments, and Direct Investments. There will, however, be situations due to the need to ensure diversification, access or for other reasons, when it is in the interests of Shareholders to invest in Funds of Private Equity Funds or other Pooling Vehicles.

Stammdaten

Name Partners Group Global Value SICAV R USD Acc Fonds
ISIN LU0392036850
WKN A1JUJK
Fondsgesellschaft Partners Group (Luxembourg) S.A.
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.05.2009
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2009
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 519,48
Anzahl Fonds der Kategorie 78
Volumen der Tranche 382,14 Mio. USD
Fondsvolumen 7,89 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 4,00

Gebühren

Laufende Kosten 4,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 4,00%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 3,75%