Pacific G10 macro rates Fund Class Z Fonds
11,87
USD
+0,01
USD
+0,05
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to deliver positive returns over a rolling 12-month period.
Stammdaten
| Name | Pacific G10 macro rates Fund Class USD Z Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BG5J0Y77 |
| WKN | A2PGJY |
| Fondsgesellschaft | Pacific Capital Partners Limited |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 08.03.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.03.2019 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 266 |
| Volumen der Tranche | 35,80 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 266,89 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,77% |