Pacific G10 macro rates Fund Class Z Fonds
10,65
EUR
±0,00
EUR
+0,03
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to deliver positive returns over a rolling 12-month period.
Stammdaten
| Name | Pacific G10 macro rates Fund Class EUR Z Hedged Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BG5J0X60 |
| WKN | A2PGJW |
| Fondsgesellschaft | Pacific Capital Partners Limited |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 16.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.04.2019 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 483 |
| Volumen der Tranche | 17,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 277,28 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,26% |