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Anlageziel
Stammdaten
| Name | Ostrum SRI Credit Euro N Fonds |
| ISIN | FR001400N6F4 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Corp 500MM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sophie Pensel Poiron, Omar Ettaqy, Arnaud Colombel, Maya El Khoury |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 05.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.06.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1483 |
| Volumen der Tranche | 11,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 539,71 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,16% |