Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to capture the potential positive carry in short term interest rate futures. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. Although the Sub-Fund aims to achieve its investment objective, there is no guarantee that this will be achieved. The Sub-Fund’s capital is at risk, meaning that the Sub-Fund could suffer a decrease in value and the value of an investment in the Sub-Fund would decrease as a result.
Stammdaten
Name | Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds |
ISIN | IE00BNDMJ843 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | OSSIAM |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Tristan Perret, Carmine de Franco |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 10.08.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.08.2021 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 82,53 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 483 |
Volumen der Tranche | 470.248,84 EUR |
Fonds Volumen | 935.447,03 EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,35% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,22 |
WE seit Jahresbeginn |