Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to capture the potential positive carry in short term interest rate futures. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. Although the Sub-Fund aims to achieve its investment objective, there is no guarantee that this will be achieved. The Sub-Fund’s capital is at risk, meaning that the Sub-Fund could suffer a decrease in value and the value of an investment in the Sub-Fund would decrease as a result.

Stammdaten

Name Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds
ISIN IE00BNDMJ843
WKN
Fondsgesellschaft OSSIAM
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tristan Perret, Carmine de Franco
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 10.08.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.08.2021
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 82,53
Anzahl Fonds der Kategorie 483
Volumen der Tranche 470.248,84 EUR
Fonds Volumen 935.447,03 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,35

Gebühren

Laufende Kosten 0,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,35%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,22
WE seit Jahresbeginn