Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A Fonds
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Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 935.447,03 EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 9,95% |
| Capture Ratio Up | -41,52 |
| Capture Ratio Down | 58,3 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,06 |
| R2 | 0,29% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 470.248,84 EUR |
| Fondsvolumen | 935.447,03 EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds |
| ISIN | IE00BNDMJ843 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tristan Perret, Carmine de Franco |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 10.08.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to capture the potential positive carry in short term interest rate futures. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. Although the Sub-Fund aims to achieve its investment objective, there is no guarantee that this will be achieved. The Sub-Fund’s capital is at risk, meaning that the Sub-Fund could suffer a decrease in value and the value of an investment in the Sub-Fund would decrease as a result.
Der Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A Fonds
Aktuelles zum Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A Fonds
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Zusammensetzung des Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A Fonds
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| Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds | 935.447,03 |
Über Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A Fonds
Der Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A Fonds (ISIN: IE00BNDMJ843) wurde am 10.08.2021 von der Fondsgesellschaft OSSIAM aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 935.447,03 EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 82,53 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Tristan Perret, Carmine de Franco betrieben. Bei einer Anlage in Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.