Oros Patrimonial Fund Vitae Patrimonial Fund Class A Accumulated Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to invest in a wide range of assets classes depending of attractiveness and reduce volatility trough high diversification
Stammdaten
| Name | Oros Patrimonial Fund Vitae Patrimonial Fund Class A USD Accumulated Fonds |
| ISIN | BSP738001077 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Asset & Portfolio Management Company Inc |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Romain Dromard |
| Domizil | Bahamas |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 30.09.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2016 |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Bahamas |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.378,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 433 |
| Volumen der Tranche | 35,99 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 44,56 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 3,99% |