Optinova Metals & Materials I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds „Optinova Metals & Materials“ investiert global und systematisch in Aktien von Unternehmen, wel-che in der Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen tätig sind. Hierbei sind folgende Kriterien von Bedeu-tung: hohe und nachhaltige Dividendenrendite, Gewinnwachstum, Kurs/Gewinnverhältnis, Eigenkapitalgröße und andere Value-Faktoren. Das restliche Volumen wird systematisch in Edelmetall- und Industriemetall- Exchange Traded Commodities investiert. Der Fonds kann bis zu 49 Prozent in Geldmarktinstrumente investieren. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt systematisch und prognosefrei. Bei der Auswahl der Wertpapiere und Investmentvermögen werden ESG-Kriterien wie folgt berücksichtigt: Mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds werden in Vermögensgegenstände angelegt, deren Emittenten ESG-Standards in Bezug auf ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale erfül-len.

Stammdaten

Name Optinova Metals & Materials I-EUR Fonds
ISIN DE000A1J3K94
WKN A1J3K9
Fondsgesellschaft OPTINOVA Investmentaktieng. m.TGV
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Armin Sabeur, Norbert A. Völler
Domizil Germany
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 04.10.2012
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank GmbH
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.10.2012
Depotbank State Street Bank GmbH
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 154,64
Anzahl Fonds der Kategorie 513
Volumen der Tranche 29,48 Mio. EUR
Fondsvolumen 40,50 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,70
WE seit Jahresbeginn 6,75%