onemarkets VP Global Flexible Bond Fund P Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to generate an attractive degree of sustainable income, together with potential long-range capital growth over a medium to long term horizon
Stammdaten
| Name | onemarkets VP Global Flexible Bond Fund P EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU2595010831 |
| WKN | A3D9B1 |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 815 |
| Volumen der Tranche | 15,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 340,45 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,62 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,62% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,16 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,95% |