onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund O Fonds
104,77
EUR
-0,74
EUR
-0,70
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term growth of capital.
Stammdaten
| Name | onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund O EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2673954546 |
| WKN | A3EUH1 |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.01.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2478 |
| Volumen der Tranche | 2,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 220,21 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,74 |
| WE seit Jahresbeginn | -5,22% |