onemarkets Multi-Asset Value Fund MD Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return. Realizing long-term capital appreciation and underlying income through a long-term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Sub-Fund’s objectives.

Stammdaten

Name onemarkets Multi-Asset Value Fund MD EUR Inc Fonds
ISIN LU2595013934
WKN A3D9DT
Fondsgesellschaft Structured Invest SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 12.07.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.07.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,01
Anzahl Fonds der Kategorie 1995
Volumen der Tranche 3,67 Mio. EUR
Fondsvolumen 110,28 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,04

Gebühren

Laufende Kosten 3,12%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,04%
Transaktionskosten 1,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20
WE seit Jahresbeginn 9,16%