onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund M Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide a combination of income and capital growth over the short to medium term.

Stammdaten

Name onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund M USD Acc Fonds
ISIN LU2673937020
WKN
Fondsgesellschaft Structured Invest SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.01.2024
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.01.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,64
Anzahl Fonds der Kategorie 1833
Volumen der Tranche 463,62 USD
Fonds Volumen 46,25 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,99

Gebühren

Laufende Kosten 2,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,99%
Transaktionskosten 0,37%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 2,64%