onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund M Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide a positive total return, measured in Euro, defined as a mix of capital growth and income.
Stammdaten
| Name | onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund M USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2673941642 |
| WKN | A3EUF6 |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 29.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.01.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,35 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1992 |
| Volumen der Tranche | 471,36 USD |
| Fonds Volumen | 118,43 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,02 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,02% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,35% |